Para garantir um maior controle da escola quanto às receitas geradas pelo Módulo Financeiro, é possível exportar relatórios detalhados das cobranças gerais, recebidas e inadimplentes do colégio.
Principais Relatórios Disponíveis:
- Cobranças: Veja o que já foi pago, está em aberto ou atrasado em um determinado período de vencimento.
- Recebidas: Acesse todas as cobranças pagas em um determinado período.
- Inadimplências: Monitore os alunos com pagamentos atrasados e os valores de cada um.
- Saldos e Extratos: Consulte saldos e extratos de todos os sistemas utilizados pela escola (Matrículas, Financeiro e ClassPay).
Exportando Relatórios
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Acesse o Módulo Financeiro:
Abra o sistema financeiro da sua escola pelo site do Módulo Financeiro e clique no ícone da bolsinha de dinheiro no canto superior esquerdo para abrir as Receitas. -
Escolha o Tipo de Relatório:
Na tela das receitas, selecione o tipo de relatório que deseja exportar:- Cobranças
- Recebidas
- Inadimplências
- Saldos e Extratos
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Utilize os Filtros:
Aplique filtros para selecionar os alunos, grupos ou métodos de pagamento.- Dica: Ajuste o filtro de data para definir o período de vencimento/pagamento desejado. Por padrão, ele exibe as cobranças enviadas no mês atual.
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Exporte o Relatório:
Clique em Exportar no canto direito da tela, informe o e-mail para receber o relatório e confirme clicando novamente em Exportar. Em alguns minutos, o relatório será enviado para o e-mail informado.
Relatório de Cobranças
Relatório de Cobranças
- Contém todas as cobranças enviadas e agendadas em um período específico.
- Ideal para prever valores futuros somando cobranças agendadas.
⚠ Caso utilize o filtro dos valores agendados, é possível ter uma previsão dos valores a receber nos meses futuros, sendo assim, ao exportar, somando os valores agendados, é possível ter essa previsão.
Relatório de Recebidas
- Exibe todas as cobranças pagas em um determinado período.
- Essencial para organização do Imposto de Renda da escola.
Ao gerar o Relatório em Recebidas, é possível visualizar em excel todas as informações que julgar necessárias, além disso, somar todos os valores que compõem um determinado período.
Relatório de Inadimplentes
- Apresenta as cobranças em aberto e os alunos inadimplentes.
- Permite ações específicas, como mensagens personalizadas ou contatos diretos com os responsáveis.
- É possível acessar o perfil do aluno diretamente no Módulo Financeiro para facilitar o contato.
Relatórios de Saldos e Extratos
Relatórios de Saldos e Extratos
- Extrato: Transparência nos valores líquidos recebidos e detalhes de cada etapa do processo.
- Previsão: Controle sobre valores pendentes e datas de liquidação.
- Histórico de Saques: Registro completo de todos os saques realizados, manuais ou automáticos.
Observações Finais
- Os relatórios exportados podem ser editados diretamente na planilha gerada.
- Informações como nome e CPF do pagador são incluídas automaticamente e podem ser úteis para geração de notas fiscais.
- Relatórios de Recebidas, Saldos e Extratos são fundamentais para períodos de fechamento financeiro e organização contábil.
Caso tenha dúvidas, entre em contato pelo chat ou envie um e-mail para suporte@classapp.com.br. 😉
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