Saldo e Extrato: Acompanhe seus recebimentos e o detalhamento dos seus saques

Se o seu Módulo Financeiro já está configurado e as mensagens com as cobranças estão sendo enviadas para os alunos, o próximo passo é gerenciar essas cobranças para um controle mais eficiente dos pagamentos e recebimentos. Este artigo explica como utilizar o recurso de Saldos e Extrato para acompanhar saques, valores recebidos, cobranças avulsas (ClassPay) e antecipações do Módulo de Matrículas. 💰

Passos para Gerenciar Saldos e Extratos:

1. Verificar informações de Saldo e Extrato.

2. Entender o que o valor do saldo representa.

3. Compreender o funcionamento do extrato e aplicar filtros.

4. Identificar pagamentos específicos de alunos em saques.

5. Explorar os dados disponíveis no extrato.

1. Verificar Informações de Saldo e Extrato 📋

Acesse o Módulo Financeiro e, no menu lateral esquerdo, selecione Receitas > Saldo e Extrato. Caso tenha mais de uma conta bancária cadastrada, alterne entre elas conforme necessário para verificar informações específicas.

2. O que o Valor do Saldo Representa 📂

O saldo é o somatório dos pagamentos confirmados e disponíveis para saque, independentemente da forma de pagamento (PIX, boleto ou cartão de crédito). Atenção aos prazos para disponibilização:

• PIX: Disponível no mesmo dia.

• Boleto: De 2 a 5 dias úteis.

• Cartão de Crédito: Cerca de 31 dias para disponibilização.

3. O que é o Extrato? 🔄

O extrato é um relatório que registra a movimentação e o saldo das contas bancárias cadastradas. Ele permite filtros por data e ordenação para análises detalhadas. A data considerada é a de disponibilização do valor.

Dica: Verifique pagamentos específicos utilizando os filtros de data no extrato. Combine informações com o histórico de saques para identificar quais cobranças compõem um valor transferido.

4. Quais Dados Estão Disponíveis no Extrato? 🗂️

• Vencimento: Data de vencimento da cobrança.

• Aprovado: Data de confirmação do pagamento.

• Disponível: Data de disponibilização do valor para a escola.

• Método: Forma de pagamento (PIX, boleto, cartão de crédito).

• Título da Cobrança: Plano ou cobrança relacionada.

• Entrada: Valor disponível após taxas (PIX: R$2,50, boleto: R$2,90, cartão: 2,90%).

• Saída: Valor transferido após taxa de saque (R$3,67, exceto Bradesco).

• Tipo: Transação (cobrança) ou Transferência (saque).

• Pessoa: Aluno e usuário responsável pelo pagamento.

Importante: Cobranças confirmadas manualmente (baixa manual) não aparecem no extrato, pois são pagamentos externos.

5. Como Realizar Saques Manualmente? 💳

Clique no botão Sacar. Saques solicitados até às 15h são processados no mesmo dia útil; após este horário, no próximo dia útil. Acompanhe os saques realizados e seus detalhes no Histórico de Saques.

Nota: Atualmente, saques via PIX não estão disponíveis. Todos seguem as regras de TED.

Observação: Para dúvidas ou sugestões sobre o Módulo Financeiro, entre em contato pelo nosso chat ou e-mail: suporte@classapp.com.br. 😉

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